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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 493.00 | | 1 562 493.00 | 1 562 493.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 019.00 | | 1 567 019.00 | 1 567 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
DG Autres réserves | 750 634.00 | 706 322.00 | | 750 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 499.00 | 44 313.00 | | 125 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 133.00 | 1 085 634.00 | | 1 211 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 176.00 | 518 709.00 | | 355 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 605.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 886.00 | 519 314.00 | | 355 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 019.00 | 1 604 948.00 | | 1 567 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 340.00 | 166 113.00 | | 167 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 142.00 | 53 011.00 | | 132 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 8 698.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 499.00 | 44 313.00 | | 125 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 351.00 | | | 1 600 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 858.00 | | 1 562 493.00 | 37 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 858.00 | | 1 562 493.00 | 37 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 351.00 | | | 1 600 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 201.00 | 164 655.00 | 188 546.00 | 353 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 886.00 | 167 340.00 | 188 546.00 | 355 886.00 |