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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 419.00 | | 1 139 419.00 | 1 139 419.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 946.00 | | 1 179 946.00 | 1 179 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 127 602.00 | | 1 127 602.00 | 1 127 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 074.00 | | | 762 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
DL TOTAL (I) | 877 558.00 | | | 877 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 946.00 | | | 1 179 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 139 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 963.00 | 96 726.00 | 202 237.00 | 298 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502.00 | 685.00 | 11 817.00 | 12 502.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 388.00 | 100 151.00 | 202 237.00 | 302 388.00 |