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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 4 690.00 | 9 688.00 | 14 378.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 468.00 | 4 690.00 | 9 778.00 | 14 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
110 Total général Actif | 160 568.00 | 4 690.00 | 155 878.00 | 160 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 378.00 | 11 878.00 | 2 500.00 | 14 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 468.00 | 11 878.00 | 2 590.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
CF Disponibilités | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 180.00 | 11 878.00 | 251 302.00 | 263 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 010.00 | 180 583.00 | | 398 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 010.00 | 180 583.00 | | 398 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020.00 | 99.00 | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 163 198.00 | 67 712.00 | | 163 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 525.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 120.00 | 83 033.00 | | 148 120.00 |
252 Charges sociales | 27 846.00 | 15 690.00 | | 27 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | 2 172.00 | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 525.00 | 170 230.00 | | 347 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 485.00 | 10 352.00 | | 50 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 705.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 1 081.00 | | 9 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 305.00 | 6 566.00 | | 41 305.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
DL TOTAL (I) | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
FG Production vendue services | 907 125.00 | | 907 125.00 | 907 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 125.00 | | 907 125.00 | 907 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 125.00 | | | 907 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 761.00 | | | 821 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 3 594.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 3 594.00 | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 230.00 | 91 140.00 | 90.00 | 91 230.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |