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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 498.00 | 65 278.00 | 15 220.00 | 80 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 827.00 | 49 024.00 | 100 803.00 | 149 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 405.00 | 114 302.00 | 131 102.00 | 245 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 494.00 | | 274 494.00 | 274 494.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 878.00 | | 325 878.00 | 325 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 283.00 | 114 302.00 | 456 980.00 | 571 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 181 941.00 | 115 700.00 | | 181 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412.00 | 86 240.00 | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 189 903.00 | 202 491.00 | | 189 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 448.00 | 5 921.00 | | 40 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 29 061.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 378.00 | 111 239.00 | | 103 378.00 |
EA Autres dettes | 13 820.00 | 16 371.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 077.00 | 162 594.00 | | 267 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 980.00 | 365 085.00 | | 456 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 488.00 | | 105 918.00 | 139 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 562.00 | | 104 764.00 | 125 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 154.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 019.00 | 11 284.00 | | 103 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 019.00 | 11 284.00 | | 103 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 944.00 | 7 631.00 | 14 314.00 | 21 944.00 |
VI Groupe et associés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 443.00 | 323 443.00 | | 323 443.00 |
VW T.V.A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 077.00 | 252 763.00 | 14 314.00 | 267 077.00 |