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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AH Fonds commercial | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 296.00 | 151 046.00 | 19 250.00 | 170 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 188.00 | 96 345.00 | 101 843.00 | 198 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 865.00 | 247 416.00 | 378 449.00 | 625 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
BN En cours de production de biens | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 585.00 | 247 416.00 | 812 169.00 | 1 059 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 029.00 | 242 961.00 | | 252 029.00 |
DL TOTAL (I) | 596 050.00 | 586 491.00 | | 596 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 302.00 | 63 481.00 | | 66 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 51 469.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | 92 727.00 | | 58 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 684.00 | | |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 119.00 | 212 357.00 | | 216 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 169.00 | 798 848.00 | | 812 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 186.00 | 172 410.00 | | 185 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 976.00 | | 53 889.00 | 583 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 625 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 368 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 995.00 | | | 256 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 596.00 | | 53 889.00 | 326 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 789.00 | 41 627.00 | 12 000.00 | 217 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 764.00 | 41 627.00 | 12 000.00 | 217 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 302.00 | 35 369.00 | 30 932.00 | 66 302.00 |
VI Groupe et associés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 671.00 | 205 471.00 | 200.00 | 205 671.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 119.00 | 185 186.00 | 30 932.00 | 216 119.00 |