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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 019.00 | 12 514.00 | 1 505.00 | 14 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 765.00 | 87 750.00 | 6 015.00 | 93 765.00 |
040 Immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 908.00 | 100 264.00 | 159 644.00 | 259 908.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
084 Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
110 Total général Actif | 272 870.00 | 100 264.00 | 172 606.00 | 272 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
230 Autres produits | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 908.00 | | | 259 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |