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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 6 469.00 | 18 838.00 | 25 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 507.00 | 6 669.00 | 18 838.00 | 25 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
110 Total général Actif | 51 835.00 | 6 669.00 | 45 166.00 | 51 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117.00 | | | 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 008.00 | 840.00 | | 7 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 560.00 | 29 610.00 | | 24 560.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 689.00 | 30 458.00 | | 31 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 735.00 | 13 545.00 | | 5 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | -8 401.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 13 297.00 | 16 592.00 | | 13 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 191.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 3 347.00 | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 652.00 | 25 280.00 | | 25 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 037.00 | 5 178.00 | | 6 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 777.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 967.00 | 4 401.00 | | 4 967.00 |