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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 7 907.00 | 4 991.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 332.00 | 10 256.00 | 45 076.00 | 55 332.00 |
BF Prêts | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 752.00 | 18 163.00 | 68 589.00 | 86 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BN En cours de production de biens | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 452.00 | 7 400.00 | 213 052.00 | 220 452.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 019.00 | 7 400.00 | 343 619.00 | 351 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 771.00 | 25 563.00 | 412 207.00 | 437 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EA Autres dettes | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 098.00 | | | 321 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 207.00 | | | 412 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 520.00 | | 1 026 520.00 | 1 026 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 520.00 | | 1 026 520.00 | 1 026 520.00 |
FM Production stockée | | | 10 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 347.00 | | | 1 051 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 075.00 | | | 1 052 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | | | -727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 560.00 | | 60 519.00 | 39 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 237.00 | 18 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 327.00 | 86 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 68 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | | 43 569.00 | 25 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 808.00 | | 16 950.00 | 13 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 9 608.00 | 150.00 | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 9 608.00 | 150.00 | 8 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UP Prêts | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 781.00 | 20 912.00 | 102 870.00 | 123 781.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 805.00 | 284 805.00 | 2 000.00 | 286 805.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 098.00 | 218 228.00 | 102 870.00 | 321 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
ST Autres comptes | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
YT Sous‐traitance | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 282.00 | | | 457 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |