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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 078.00 | 1 324.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402.00 | 2 078.00 | 1 324.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 659.00 | 2 078.00 | 148 581.00 | 150 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -210.00 | 100.00 | | -210.00 |
DG Autres réserves | 904.00 | 310.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 076.00 | 90 284.00 | | 110 076.00 |
DL TOTAL (I) | 111 770.00 | 91 694.00 | | 111 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 1 138.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 685.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 098.00 | 18 931.00 | | 31 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 811.00 | 20 754.00 | | 36 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 581.00 | 112 448.00 | | 148 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 811.00 | 20 754.00 | | 36 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 1 134.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 1 134.00 | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |