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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 423.00 | 938.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 5 106.00 | 23 561.00 | 28 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 153.00 | 5 529.00 | 24 624.00 | 30 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 039.00 | 5 529.00 | 33 510.00 | 39 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 472.00 | | | -16 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | -16 472.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | -8 963.00 | -14 472.00 | | -8 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 415.00 | 5 193.00 | | 32 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 9 766.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 3 659.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | 2 125.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 473.00 | 20 743.00 | | 42 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 510.00 | 6 271.00 | | 33 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 103.00 | -30.00 | | 25 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 733.00 | 15 195.00 | | 48 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 224.00 | 31 667.00 | | 43 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509.00 | -16 472.00 | | 5 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165.00 | 9 643.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 5 379.00 | | 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | 1 971.00 | 3 221.00 | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023.00 | 7 898.00 | 125.00 | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 473.00 | 39 252.00 | 3 221.00 | 42 473.00 |