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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 690.00 | | 1 084 690.00 | 1 084 690.00 |
BZ Autres créances | 1 706 272.00 | | 1 706 272.00 | 1 706 272.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 724.00 | | 1 706 724.00 | 1 706 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 414.00 | | 2 791 414.00 | 2 791 414.00 |
CU Autres participations | 1 084 690.00 | | 1 084 690.00 | 1 084 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 790.00 | | | 1 081 790.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 071.00 | | | 1 163 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 072.00 | | | 893 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 539.00 | | | 728 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 343.00 | | | 1 628 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 414.00 | | | 2 791 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 343.00 | | | 1 628 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 496.00 | | | -91 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -67 137.00 | | | -67 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 539.00 | 728 539.00 | | 728 539.00 |
VI Groupe et associés | 893 073.00 | 893 073.00 | | 893 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 769.00 | | | 1 688 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 273.00 | 1 706 273.00 | | 1 706 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 344.00 | 1 628 344.00 | | 1 628 344.00 |