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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 406.00 | | 7 417 406.00 | 7 417 406.00 |
BZ Autres créances | 549 062.00 | | 549 062.00 | 549 062.00 |
CF Disponibilités | 386 952.00 | | 386 952.00 | 386 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 014.00 | | 936 014.00 | 936 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 915.00 | | 8 377 915.00 | 8 377 915.00 |
CU Autres participations | 7 417 406.00 | | 7 417 406.00 | 7 417 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 16 132.00 | 7 737.00 | | 16 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 619.00 | 8 395.00 | | 185 619.00 |
DL TOTAL (I) | 230 351.00 | 44 732.00 | | 230 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106 303.00 | 202 514.00 | | 7 106 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 201.00 | 318 107.00 | | 60 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 290.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 320.00 | 89 093.00 | | 976 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 564.00 | 614 004.00 | | 8 147 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 915.00 | 658 736.00 | | 8 377 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 060.00 | 250 316.00 | | 640 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 442.00 | 21 921.00 | | 69 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 619.00 | 228 395.00 | | 570 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 200.00 | | 10 684 040.00 | 581 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 847 834.00 | | 7 417 406.00 | 3 847 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847 834.00 | | 7 417 406.00 | 3 847 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 200.00 | | 10 684 040.00 | 581 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976 320.00 | 976 320.00 | | 976 320.00 |
VC Groupe et associés | 549 062.00 | 549 062.00 | | 549 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106 303.00 | 1 011 822.00 | 4 049 090.00 | 7 106 303.00 |
VI Groupe et associés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 062.00 | 549 062.00 | | 549 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 564.00 | 2 053 083.00 | 4 049 090.00 | 8 147 564.00 |