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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 700.00 | | 1 201 700.00 | 1 201 700.00 |
BZ Autres créances | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 023.00 | | 1 410 023.00 | 1 410 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
CU Autres participations | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 5 000.00 | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 444 653.00 | 71 625.00 | | 444 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 239.00 | 375 158.00 | | 227 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 765 022.00 | 537 783.00 | | 765 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 363.00 | 644 416.00 | | 487 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 653.00 | 153 778.00 | | 150 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 4 471.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 001.00 | 802 736.00 | | 645 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 023.00 | 1 340 519.00 | | 1 410 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 057.00 | 629 273.00 | | 469 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -449.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 228.00 | 400 006.00 | | 256 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 989.00 | 24 848.00 | | 28 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 239.00 | 375 158.00 | | 227 239.00 |