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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 13 284.00 | 4 285.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 119.00 | 13 834.00 | 4 285.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 960.00 | 4 875.00 | 91 085.00 | 95 960.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 197.00 | 4 875.00 | 168 322.00 | 173 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 316.00 | 18 709.00 | 172 607.00 | 191 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 302.00 | 64 725.00 | | 76 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 15 632.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 92 339.00 | 92 158.00 | | 92 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 844.00 | 32 561.00 | | 35 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 366.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 287.00 | 37 170.00 | | 34 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 267.00 | 70 097.00 | | 80 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 607.00 | 162 255.00 | | 172 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 267.00 | 70 097.00 | | 80 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 2 585.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 513.00 | 133 361.00 | | 150 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 275.00 | 117 729.00 | | 146 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | 15 632.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144.00 | 4 691.00 | | 9 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 4 691.00 | | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 057.00 | 99 207.00 | 5 850.00 | 105 057.00 |
VW T.V.A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |