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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 400.00 | 735.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 767.00 | 14 372.00 | 9 395.00 | 23 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 399.00 | 16 772.00 | 28 627.00 | 45 399.00 |
BT Marchandises | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BZ Autres créances | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
CF Disponibilités | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 815.00 | | 422 815.00 | 422 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 214.00 | 16 772.00 | 451 443.00 | 468 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DL TOTAL (I) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 443.00 | | | 451 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 406.00 | | 1 993.00 | 43 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 909.00 | | 1 993.00 | 24 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 4 686.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 4 686.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VC Groupe et associés | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 819.00 | 214 037.00 | 7 782.00 | 221 819.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 573.00 | | | 305 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 689.00 | | | 257 689.00 |
ZE Dividendes | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 377.00 | | | 138 377.00 |