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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 3 071.00 | 408.00 | 3 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BF Prêts | 1 517 945.00 | | 1 517 945.00 | 1 517 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 170.00 | 16 028.00 | 1 820 142.00 | 1 836 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 461 115.00 | | 461 115.00 | 461 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 690.00 | | 465 690.00 | 465 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 861.00 | 16 028.00 | 2 285 832.00 | 2 301 861.00 |
CU Autres participations | 300 050.00 | 12 957.00 | 287 093.00 | 300 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 299.00 | 575 299.00 | | 575 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 787.00 | 1 840 308.00 | | 1 500 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 824.00 | 110 478.00 | | 102 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 440.00 | 2 583 615.00 | | 2 236 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 29 662.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 035.00 | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | 10 962.00 | | 34 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 392.00 | 48 658.00 | | 49 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 832.00 | 2 632 274.00 | | 2 285 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 392.00 | 48 658.00 | | 49 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 831.00 | | 180 831.00 | 180 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 831.00 | | 180 831.00 | 180 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | 34 945.00 | | 36 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 403.00 | 203 358.00 | | 209 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 578.00 | 92 880.00 | | 106 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 824.00 | 110 478.00 | | 102 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 646.00 | | 1 548 586.00 | 345 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 062.00 | 1 827 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 062.00 | 1 836 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | 520.00 | 2 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 686.00 | | 1 548 066.00 | 337 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 112.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 112.00 | | 2 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 957.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UP Prêts | 1 517 945.00 | 2 500.00 | 1 515 445.00 | 1 517 945.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 285.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 216.00 | 16 771.00 | 1 515 445.00 | 1 532 216.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 567.00 | 11 937.00 | | 17 567.00 |
ST Autres comptes | 21 994.00 | 13 902.00 | | 21 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 791.00 | | | 791.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 451.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | 554.00 | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 099.00 | 39 905.00 | | 36 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 035.00 | 7 137.00 | | 5 035.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 352.00 | 45 840.00 | | 40 352.00 |