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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 725.00 | 1 968.00 | 31 756.00 | 33 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 483.00 | 5 866.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 155.00 | 2 451.00 | 116 703.00 | 119 155.00 |
BT Marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 889.00 | 2 451.00 | 127 437.00 | 129 889.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
DL TOTAL (I) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 538.00 | 11 378.00 | 58 341.00 | 80 538.00 |
VI Groupe et associés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 3 234.00 | 1 800.00 | 5 034.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 189.00 | 66 029.00 | 58 341.00 | 135 189.00 |