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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 747.00 | 920 795.00 | 361 953.00 | 1 282 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 862 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 675 000.00 | |
BF Prêts | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 346 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 883 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 573 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 744 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 039 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 80 157 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 220 040 000.00 | |
CU Autres participations | 40 095 703.00 | | 40 095 703.00 | 40 095 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 294 000.00 | 11 294 000.00 | | 11 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 423 000.00 | 10 423 000.00 | | 10 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 975 000.00 | 15 347 000.00 | | 3 975 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 499.00 | 173 200.00 | | 2 670 499.00 |
DL TOTAL (I) | 20 565 000.00 | 25 902 000.00 | | 20 565 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 752 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 064 000.00 | | | 19 064 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 064 000.00 | 18 752 000.00 | | 19 064 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 500 000.00 | 77 000 000.00 | | 79 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 794 000.00 | 99 777 000.00 | | 100 794 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 531 000.00 | | | 42 531 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 789.00 | 1 260 759.00 | | 1 745 789.00 |
EA Autres dettes | 37 088 000.00 | 72 363 000.00 | | 37 088 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 412 000.00 | 172 140 000.00 | | 180 412 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 040 000.00 | 216 793 000.00 | | 220 040 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 299 000.00 | -11 162 000.00 | | -5 299 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 073 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 433 739.00 | 1 946 502.00 | 7 380 241.00 | 5 433 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 073 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 793 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 904 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 770 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 889 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 080 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 598 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 716.00 | |
GE Autres charges | | | 47 999 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 782 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 801 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 983 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 830 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 842 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 634 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 634 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 461.00 | 2 221 069.00 | | 1 484 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 197 000.00 | 2 965 000.00 | | 4 197 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197 000.00 | 2 965 000.00 | | 4 197 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197 000.00 | -2 965 000.00 | | -4 197 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 768 845.00 | -3 901 331.00 | | -2 768 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 666 303.00 | 15 407 739.00 | | 16 666 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 804.00 | 15 234 539.00 | | 13 995 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 499.00 | 173 200.00 | | 2 670 499.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 299 000.00 | -11 162 000.00 | | -5 299 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 299 000.00 | -11 162 000.00 | | -5 299 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 299 000.00 | -11 162 000.00 | | -5 299 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 612 832.00 | | 774 701.00 | 93 612 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 90 292 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 548.00 | 1 032.00 | 93 912 953.00 | 473 548.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 548.00 | | 1 495 597.00 | 473 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 519.00 | | 603 626.00 | 1 365 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | | 1 520.00 | 42 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 124 324.00 | | 169 555.00 | 90 124 324.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 575.00 | 767 994.00 | | 2 395 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669 500.00 | 410 500.00 | | 1 669 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 312.00 | 350 277.00 | | 695 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | 7 217.00 | | 30 763.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 879.00 | 91 353.00 | 1 302.00 | 465 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 879.00 | 91 353.00 | 1 302.00 | 465 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 716.00 | 1 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 792.00 | 2 538 792.00 | | 2 538 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 484.00 | 765 484.00 | | 765 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 736.00 | 725 736.00 | | 725 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 549.00 | 244 549.00 | | 244 549.00 |
UP Prêts | 11 354.00 | 6 193.00 | 5 161.00 | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 185 791.00 | 1.00 | 50 185 790.00 | 50 185 791.00 |
UX Autres créances clients | 281 536.00 | 281 536.00 | | 281 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 452 347.00 | 452 347.00 | | 452 347.00 |
VC Groupe et associés | 39 215 421.00 | 39 215 421.00 | | 39 215 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 000.00 | 616 588.00 | 6 726 282.00 | 7 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 107 642.00 | 27 107 642.00 | | 27 107 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 482 928.00 | 40 291 977.00 | 50 190 951.00 | 90 482 928.00 |
VW T.V.A. | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 136 772.00 | 104 253 360.00 | 6 726 282.00 | 111 136 772.00 |