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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 907.00 | 110.00 | 797.00 | 907.00 |
040 Immobilisations financières | 573 546.00 | | 573 546.00 | 573 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 453.00 | 110.00 | 574 343.00 | 574 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
072 Créances – Autres | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
084 Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
110 Total général Actif | 675 022.00 | 110.00 | 674 912.00 | 675 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
242 Autres charges externes. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
252 Charges sociales | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
280 Produits financiers | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
294 Charges financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 546.00 | | | 573 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |