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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663.00 | 5 531.00 | 4 131.00 | 9 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 237.00 | 8 788.00 | 14 449.00 | 23 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 313.00 | 8 788.00 | 77 526.00 | 86 313.00 |
CU Autres participations | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 465.00 | 60 868.00 | | 42 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 11 597.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 60 529.00 | 73 565.00 | | 60 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 7 042.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 14 743.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 997.00 | 21 785.00 | | 16 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 526.00 | 95 350.00 | | 77 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 234.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 234.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -234.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 412.00 | -43 188.00 | | -30 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 984.00 | 144 856.00 | | 111 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020.00 | 133 259.00 | | 95 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 11 597.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 182.00 | | 4 055.00 | 19 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | | 4 055.00 | 8 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 5 246.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 5 246.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |