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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410.00 | 13 807.00 | 4 602.00 | 18 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 656.00 | 1 771.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 427.00 | 14 463.00 | 247 964.00 | 262 427.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 943.00 | 14 463.00 | 381 479.00 | 395 943.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 330.00 | | | -61 330.00 |
DL TOTAL (I) | 344 796.00 | | | 344 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 479.00 | | | 381 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 749.00 | | 679.00 | 261 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | 679.00 | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 4 236.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 4 236.00 | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VP Divers | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |