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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170.00 | 3 690.00 | 8 480.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 46 618.00 | 5 565.00 | 41 053.00 | 46 618.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 709.00 | 5 565.00 | 76 144.00 | 81 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 879.00 | 9 255.00 | 84 624.00 | 93 879.00 |
CU Autres participations | 9 470.00 | 990.00 | 8 480.00 | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 312.00 | 15 377.00 | | 21 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 5 935.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 30 453.00 | 26 812.00 | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 108.00 | 53 351.00 | | 53 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 505.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 171.00 | 53 856.00 | | 54 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 624.00 | 80 668.00 | | 84 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243.00 | 8 228.00 | | 12 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | 2 293.00 | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | 5 935.00 | | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |