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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 348.00 | 101.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 503 768.00 | 117 521.00 | 386 247.00 | 503 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 8 119.00 | 25 231.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 977.00 | 36 336.00 | 71 640.00 | 107 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 170.00 | 163 325.00 | 499 844.00 | 663 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 293 745.00 | | 293 745.00 | 293 745.00 |
CF Disponibilités | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 651.00 | | 455 651.00 | 455 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 821.00 | 163 325.00 | 955 496.00 | 1 118 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 804.00 | 67 082.00 | | 240 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 377.00 | 173 721.00 | | -62 377.00 |
DL TOTAL (I) | 189 426.00 | 251 804.00 | | 189 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 359.00 | 94 920.00 | | 87 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 805.00 | 199 440.00 | | 202 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 604.00 | 45 285.00 | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 835.00 | 88 935.00 | | 68 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 56 688.00 | | 67 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 40 240.00 | 5 933.00 | | 40 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 811.00 | 43 113.00 | | 167 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 069.00 | 534 318.00 | | 766 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 496.00 | 786 122.00 | | 955 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 917.00 | 401 673.00 | | 668 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 359.00 | 18 812.00 | 68 548.00 | 87 359.00 |
VI Groupe et associés | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 875.00 | 674 328.00 | 68 548.00 | 742 875.00 |