| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 719.00 | 15 158.00 | 14 560.00 | 29 719.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 389.00 | 100 891.00 | 17 497.00 | 118 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 580.00 | 103 822.00 | 118 758.00 | 222 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 218.00 | 219 871.00 | 1 118 346.00 | 1 338 218.00 |
BT Marchandises | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CF Disponibilités | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 439.00 | 219 871.00 | 1 215 567.00 | 1 435 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 856.00 | -846 566.00 | | -1 206 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 593.00 | -360 289.00 | | -305 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 449.00 | -1 169 856.00 | | -1 475 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 713.00 | 2 345 946.00 | | 2 553 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | 28 393.00 | | 104 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 457.00 | 39 516.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 017.00 | 2 413 856.00 | | 2 691 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 567.00 | 1 243 999.00 | | 1 215 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 553 713.00 | | | 2 553 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 782.00 | 253 562.00 | | 348 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 376.00 | 613 852.00 | | 654 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 593.00 | -360 289.00 | | -305 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 965.00 | | 254.00 | 1 337 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 719.00 | | | 979 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 970.00 | | | 340 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 276.00 | | 254.00 | 17 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 236.00 | 55 635.00 | | 164 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 5 180.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 257.00 | 50 455.00 | | 154 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 714.00 | 2 553 714.00 | | 2 553 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 804.00 | 55 274.00 | 17 530.00 | 72 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 017.00 | 2 691 017.00 | | 2 691 017.00 |