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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 162.00 | | 519 162.00 | 519 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 14 596.00 | 4 634.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 967.00 | 14 596.00 | 525 371.00 | 539 967.00 |
BZ Autres créances | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 088.00 | 14 596.00 | 722 493.00 | 737 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 115 971.00 | 39 751.00 | | 115 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 534.00 | 76 220.00 | | 46 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 1 996.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 164 162.00 | 117 968.00 | | 164 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 694.00 | 353 637.00 | | 323 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 767.00 | 223 239.00 | | 218 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 522.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | 4 085.00 | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 331.00 | 582 482.00 | | 558 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 493.00 | 700 450.00 | | 722 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 928.00 | 292 448.00 | | 298 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | 3 522.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 3 522.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 3 022.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 13 658.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -10 135.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 18 785.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 097.00 | 286 258.00 | | 186 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 563.00 | 210 037.00 | | 139 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 534.00 | 76 220.00 | | 46 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 042.00 | | 1 388.00 | 540 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 539 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 519 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 397.00 | | 229.00 | 520 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 071.00 | | 1 159.00 | 18 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 2 699.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | 2 699.00 | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 650.00 | 64 247.00 | 259 403.00 | 323 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 331.00 | 298 928.00 | 259 403.00 | 558 331.00 |