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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 734.00 | 39 529.00 | 39 205.00 | 78 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 426 280.00 | | 1 426 280.00 | 1 426 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 32 862.00 | 2 684.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 994.00 | 76 211.00 | 7 784.00 | 83 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 866.00 | 148 601.00 | 1 680 265.00 | 1 828 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 176.00 | | 413 176.00 | 413 176.00 |
BZ Autres créances | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CF Disponibilités | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 545.00 | | 653 545.00 | 653 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 411.00 | 148 601.00 | 2 333 810.00 | 2 482 411.00 |
CU Autres participations | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 400 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 40 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 524.00 | 494 994.00 | | 92 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 061.00 | 391 529.00 | | 211 061.00 |
DL TOTAL (I) | 317 585.00 | 1 326 524.00 | | 317 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 921.00 | 1 209 423.00 | | 995 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 744.00 | 527 000.00 | | 806 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 67 521.00 | | 72 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | 116 309.00 | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | 55 813.00 | 31 684.00 | | 55 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 225.00 | 1 951 936.00 | | 2 016 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 810.00 | 3 278 460.00 | | 2 333 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 521.00 | 957 058.00 | | 1 295 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 359.00 | | 2 706 359.00 | 2 706 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 359.00 | | 2 706 359.00 | 2 706 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 687 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 59.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 59.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -59.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | 145 401.00 | | 65 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 779.00 | 2 874 419.00 | | 3 102 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 718.00 | 2 482 890.00 | | 2 891 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 061.00 | 391 529.00 | | 211 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 866.00 | | 10 000.00 | 1 818 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 014.00 | | | 1 505 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 539.00 | | 10 000.00 | 109 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 015.00 | 16 586.00 | 148 601.00 | 132 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | 7 654.00 | 39 529.00 | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | 8 932.00 | 109 072.00 | 100 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 557.00 | 862 557.00 | | 862 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 176.00 | 413 176.00 | | 413 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 921.00 | 275 217.00 | 720 704.00 | 995 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 502.00 | | | 213 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 578.00 | 530 578.00 | 200 000.00 | 730 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 225.00 | 1 295 521.00 | 720 704.00 | 2 016 225.00 |