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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 928.00 | 1 928.00 | 24 000.00 | 25 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 7 016.00 | 3 937.00 | 10 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 881.00 | 8 944.00 | 27 937.00 | 36 881.00 |
060 Stock marchandises | 3 865.00 | | 3 863.00 | 3 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 664.00 | 17 666.00 |
110 Total général Actif | 54 545.00 | 8 944.00 | 45 601.00 | 54 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
242 Autres charges externes. | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
252 Charges sociales | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |