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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 654.00 | | 500 654.00 | 500 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 935.00 | | 565 935.00 | 565 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
CU Autres participations | 392 473.00 | | 392 473.00 | 392 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 58 158.00 | 56 958.00 | | 58 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 251.00 | 88 819.00 | | 123 251.00 |
DL TOTAL (I) | 266 109.00 | 230 476.00 | | 266 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 188.00 | 248 729.00 | | 227 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 4 387.00 | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 703.00 | 91 021.00 | | 64 703.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 826.00 | 344 137.00 | | 299 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 935.00 | 574 613.00 | | 565 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 356.00 | 135 170.00 | | 127 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 419.00 | | 287 419.00 | 287 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 419.00 | | 287 419.00 | 287 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | 4 199.00 | | 1 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 619.00 | 321.00 | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 375.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 375.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -375.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 2 971.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 383.00 | 397 235.00 | | 412 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 131.00 | 308 417.00 | | 289 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 251.00 | 88 819.00 | | 123 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 760.00 | | | 523 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 500 654.00 | 23 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 106.00 | | 500 654.00 | 23 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 760.00 | | | 523 760.00 |