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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 2 587.00 | 483.00 | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 9 762.00 | 16 342.00 | 26 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 905.00 | 12 349.00 | 24 556.00 | 36 905.00 |
060 Stock marchandises | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
072 Créances – Autres | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
084 Disponibilités | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
110 Total général Actif | 159 663.00 | 12 349.00 | 147 314.00 | 159 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 817.00 | 308 956.00 | | 405 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 252.00 | 9 348.00 | | 15 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 138.00 | 10 666.00 | | 25 138.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 5 109.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 992.00 | 334 078.00 | | 447 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 846.00 | 182 374.00 | | 258 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 889.00 | 1 418.00 | | -7 889.00 |
242 Autres charges externes. | 55 516.00 | 48 777.00 | | 55 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 1 768.00 | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -376.00 | | | -376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 423.00 | 63 114.00 | | 88 423.00 |
252 Charges sociales | 20 457.00 | 14 864.00 | | 20 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | 2 714.00 | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 274.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 552.00 | 315 302.00 | | 421 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 441.00 | 18 776.00 | | 26 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 483.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 1 144.00 | | 2 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 501.00 | 17 149.00 | | 27 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |