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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 769.00 | 94 820.00 | 13 949.00 | 108 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 840.00 | 154 301.00 | 72 538.00 | 226 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 946.00 | 529 381.00 | 306 565.00 | 835 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 524.00 | 778 503.00 | 416 021.00 | 1 194 524.00 |
BT Marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
BZ Autres créances | 1 362 325.00 | | 1 362 325.00 | 1 362 325.00 |
CF Disponibilités | 616 109.00 | | 616 109.00 | 616 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 240.00 | | 2 186 240.00 | 2 186 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 764.00 | 778 503.00 | 2 602 261.00 | 3 380 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 823.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 310.00 | 97 423.00 | | 269 310.00 |
DL TOTAL (I) | 674 558.00 | 405 247.00 | | 674 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 226.00 | 200 166.00 | | 48 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 226.00 | 200 166.00 | | 48 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 352.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 4 294.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 292.00 | 314 579.00 | | 409 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 004.00 | 321 629.00 | | 368 004.00 |
EA Autres dettes | 86 853.00 | 9 788.00 | | 86 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 000.00 | 383 100.00 | | 1 013 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 476.00 | 1 033 744.00 | | 1 879 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 261.00 | 1 639 158.00 | | 2 602 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 001.00 | 1 033 744.00 | | 1 879 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
FG Production vendue services | 454 067.00 | | 454 067.00 | 454 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 543.00 | | 461 543.00 | 461 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 226.00 | |
GE Autres charges | | | 66 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 468.00 | 15 211.00 | | 9 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 468.00 | 15 211.00 | | 9 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 535.00 | 426.00 | | 16 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 535.00 | 426.00 | | 16 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066.00 | 14 785.00 | | -7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | 5 226.00 | | 44 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 178.00 | 4 313 812.00 | | 4 977 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 867.00 | 4 216 389.00 | | 4 707 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 310.00 | 97 423.00 | | 269 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 167.00 | 48 227.00 | 200 167.00 | 200 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 167.00 | 48 227.00 | 200 167.00 | 200 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 227.00 | 200 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 293.00 | 409 293.00 | | 409 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 062.00 | 1 307 062.00 | | 1 307 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 691.00 | 1 558 691.00 | 1 000.00 | 1 559 691.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 626.00 | 1 877 151.00 | 475.00 | 1 877 626.00 |