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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 760.00 | 135 705.00 | 341 055.00 | 476 760.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 684.00 | 135 705.00 | 563 979.00 | 699 684.00 |
CU Autres participations | 476 760.00 | 135 705.00 | 341 055.00 | 476 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 020.00 | 446 700.00 | | 268 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 160 184.00 | 223 292.00 | | 160 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 282.00 | -179 249.00 | | 114 282.00 |
DL TOTAL (I) | 554 525.00 | 502 781.00 | | 554 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 979.00 | 502 781.00 | | 563 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 575.00 | 132.00 | | 116 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293.00 | 179 381.00 | | 2 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 282.00 | -179 249.00 | | 114 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 760.00 | | | 476 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 760.00 | | | 476 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |