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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 441.00 | 1 362.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 380.00 | 6 820.00 | 31 561.00 | 38 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 259.00 | 7 261.00 | 32 998.00 | 40 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 837.00 | 7 261.00 | 215 576.00 | 222 837.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DL TOTAL (I) | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 008.00 | | 472 008.00 | 472 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 008.00 | | 472 008.00 | 472 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 330.00 | | | 473 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 730.00 | | | 390 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UX Autres créances clients | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 964.00 | 10 938.00 | 37 381.00 | 52 964.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 976.00 | 60 950.00 | 37 381.00 | 102 976.00 |