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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 627.00 | 209 757.00 | 70 869.00 | 280 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 508.00 | 374 007.00 | 356 501.00 | 730 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 682.00 | 586 389.00 | 890 292.00 | 1 476 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 865.00 | | 345 865.00 | 345 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 548.00 | 586 389.00 | 1 236 158.00 | 1 822 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DG Autres réserves | 504 568.00 | | | 504 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
DL TOTAL (I) | 717 627.00 | | | 717 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 403.00 | | | 229 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 530.00 | | | 518 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 158.00 | | | 1 236 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 978.00 | | | 414 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 899.00 | | 152 842.00 | 1 344 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 1 476 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 1 011 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 624.00 | | | 402 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 389.00 | | 129 806.00 | 902 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 885.00 | | 23 035.00 | 39 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 706.00 | 121 743.00 | 21 060.00 | 485 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 081.00 | 121 743.00 | 21 060.00 | 483 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 654.00 | 119 102.00 | 95 952.00 | 222 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 815.00 | 86 823.00 | 6 991.00 | 93 815.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 530.00 | 414 978.00 | 95 952.00 | 518 530.00 |