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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 000.00 | 87 142.00 | 56 858.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248 920.00 | | 1 248 920.00 | 1 248 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 4 684.00 | 1 738.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 841.00 | 91 826.00 | 1 316 015.00 | 1 407 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 499.00 | | 285 499.00 | 285 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 340.00 | 91 826.00 | 1 601 514.00 | 1 693 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 144.00 | 2 736.00 | | 5 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 706.00 | 1 373 310.00 | | 869 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DH Report à nouveau | | -943 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 786.00 | -226 756.00 | | -322 786.00 |
DL TOTAL (I) | 566 856.00 | 205 508.00 | | 566 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 386 981.00 | | | 386 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 383.00 | 100 434.00 | | 141 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 254.00 | 535 223.00 | | 53 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 28 834.00 | | 137 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 290.00 | 380 335.00 | | 313 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 800.00 | | |
EA Autres dettes | 140.00 | 3 591.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | 10 520.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 657.00 | 1 231 737.00 | | 1 034 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 514.00 | 1 437 245.00 | | 1 601 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 657.00 | 1 076 737.00 | | 934 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 383.00 | 434.00 | | 41 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 046.00 | 10 000.00 | 24 046.00 | 14 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046.00 | 10 000.00 | 24 046.00 | 14 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 467.00 | -99 919.00 | | -104 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 040.00 | 552 734.00 | | 343 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 826.00 | 779 490.00 | | 665 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 786.00 | -226 756.00 | | -322 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 460.00 | | 312 381.00 | 1 095 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 039.00 | | 308 881.00 | 1 084 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715.00 | 12 111.00 | | 79 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 168.00 | 9 974.00 | | 77 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 2 137.00 | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 386 981.00 | 386 981.00 | | 386 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 986.00 | 275 986.00 | | 275 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 981.00 | | | 386 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 419.00 | 283 919.00 | 8 500.00 | 292 419.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 657.00 | 934 657.00 | 75 000.00 | 1 034 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 306.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 596.00 | 32 678.00 | | 106 596.00 |
ST Autres comptes | 88 943.00 | 101 628.00 | | 88 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 695.00 | 55 688.00 | | 40 695.00 |
YT Sous‐traitance | 141 444.00 | 53 690.00 | | 141 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 823.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 1 129.00 | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 677.00 | 243 683.00 | | 377 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |