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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 2 443.00 | 5 159.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 5 223.00 | 4 763.00 | 9 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 664.00 | 7 666.00 | 9 997.00 | 17 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | 197.00 | 9 340.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 456.00 | 197.00 | 40 259.00 | 40 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 120.00 | 7 863.00 | 50 256.00 | 58 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | 12.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903.00 | 3 012.00 | | 6 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 545.00 | 17 111.00 | | 12 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 58.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 12 765.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 10 753.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 353.00 | 40 686.00 | | 43 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 256.00 | 43 698.00 | | 50 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 425.00 | 40 686.00 | | 35 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | 9 700.00 | | -9 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 315.00 | 88 896.00 | | 145 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 424.00 | 88 884.00 | | 141 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | 12.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 914.00 | | 750.00 | 16 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | | 750.00 | 16 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 4 615.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 4 615.00 | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 445.00 | 4 517.00 | 7 928.00 | 12 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 353.00 | 35 425.00 | 7 928.00 | 43 353.00 |