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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 555.00 | 1 845.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 492.00 | 97 265.00 | 80 227.00 | 177 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 630.00 | 77 176.00 | 43 453.00 | 120 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 351.00 | 175 996.00 | 136 355.00 | 312 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 751.00 | 32 679.00 | 274 072.00 | 306 751.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 347.00 | 32 679.00 | 472 669.00 | 505 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 699.00 | 208 675.00 | 609 024.00 | 817 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
DH Report à nouveau | -69 823.00 | | | -69 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
DL TOTAL (I) | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 813.00 | | | 301 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 024.00 | | | 609 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 318.00 | | | 301 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 058.00 | | 107 944.00 | 226 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 312 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 651.00 | 298 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 650.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 635.00 | | 101 137.00 | 218 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 157.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 038.00 | 50 609.00 | 21 651.00 | 147 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 607.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 090.00 | 50 001.00 | 21 651.00 | 146 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 32 679.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 32 679.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 32 679.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 023.00 | 221 023.00 | | 221 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 345 147.00 | 345 147.00 | | 345 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 014.00 | 347 184.00 | 10 830.00 | 358 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 318.00 | 301 318.00 | | 301 318.00 |