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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 206.00 | 34 216.00 | 36 991.00 | 71 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 250.00 | 34 216.00 | 41 035.00 | 75 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
072 Créances – Autres | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
084 Disponibilités | 576 920.00 | | 576 920.00 | 576 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 903.00 | | 795 903.00 | 795 903.00 |
110 Total général Actif | 871 153.00 | 34 216.00 | 836 938.00 | 871 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036 606.00 | 762 291.00 | | 1 036 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 945.00 | 6 086.00 | | 11 945.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 411.00 | 768 377.00 | | 1 050 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 656.00 | 52 505.00 | | 58 656.00 |
242 Autres charges externes. | 671 321.00 | 392 163.00 | | 671 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 5 347.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 403.00 | 109 890.00 | | 144 403.00 |
252 Charges sociales | 52 585.00 | 34 347.00 | | 52 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 133.00 | 16 642.00 | | 17 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 310.00 | 610 894.00 | | 946 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 101.00 | 157 483.00 | | 104 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 4 658.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 280.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 324.00 | 10 716.00 | | 3 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 39 715.00 | | 25 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 446.00 | 111 429.00 | | 75 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |