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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 434.00 | 8 792.00 | 20 641.00 | 29 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 4 684.00 | 23 065.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 358 865.00 | 42 266.00 | 316 598.00 | 358 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 126.00 | 5 932.00 | 28 193.00 | 34 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 933.00 | 10 478.00 | 32 454.00 | 42 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 110.00 | 72 155.00 | 420 954.00 | 493 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
CF Disponibilités | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 448.00 | | 316 448.00 | 316 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 866.00 | 72 155.00 | 745 710.00 | 817 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 635.00 | | | -83 635.00 |
DL TOTAL (I) | -73 635.00 | | | -73 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 585.00 | | | 439 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 755.00 | | | 226 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 345.00 | | | 819 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 710.00 | | | 745 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 688.00 | | | 366 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 538.00 | | 1 359 538.00 | 1 359 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 538.00 | | 1 359 538.00 | 1 359 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 897.00 | |
GE Autres charges | | | 56 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 982.00 | | | 1 406 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 617.00 | | | 1 490 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 635.00 | | | -83 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 110.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 155.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | | | 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 676.00 | 65 018.00 | 271 582.00 | 392 676.00 |
VI Groupe et associés | 226 337.00 | 101 337.00 | 125 000.00 | 226 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
VW T.V.A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 345.00 | 366 688.00 | 396 582.00 | 819 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
ST Autres comptes | 184 322.00 | | | 184 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 395.00 | | | 276 395.00 |