| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 114 317.00 | 64 997.00 | 49 320.00 | 114 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 817.00 | 64 997.00 | 50 820.00 | 115 817.00 |
060 Stock marchandises | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
110 Total général Actif | 205 034.00 | 64 997.00 | 140 037.00 | 205 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
230 Autres produits | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
242 Autres charges externes. | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
252 Charges sociales | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |