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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 543.00 | 13 635.00 | 37 908.00 | 51 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 082.00 | 13 635.00 | 39 447.00 | 53 082.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
110 Total général Actif | 114 811.00 | 13 635.00 | 101 176.00 | 114 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 421.00 | 38 080.00 | | 48 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 472.00 | 23 178.00 | | 36 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 331.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 293.00 | 61 589.00 | | 87 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 757.00 | 26 494.00 | | 40 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 1 144.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 30 273.00 | 29 634.00 | | 30 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 560.00 | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 011.00 | 887.00 | | 2 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 1 171.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 847.00 | 61 891.00 | | 76 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 446.00 | -302.00 | | 10 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | 31.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 230.00 | -271.00 | | 11 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 417.00 | | | 12 417.00 |