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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 721.00 | 16 833.00 | 2 888.00 | 19 721.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 90 354.00 | 37 063.00 | 53 290.00 | 90 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 778.00 | 86 171.00 | 24 607.00 | 110 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 823.00 | 80 181.00 | 21 642.00 | 101 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 151.00 | 220 249.00 | 252 902.00 | 473 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 133.00 | 35 584.00 | 455 550.00 | 491 133.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 790.00 | 35 584.00 | 748 206.00 | 783 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 941.00 | 255 833.00 | 1 001 108.00 | 1 256 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 896.00 | 150 000.00 | | 149 896.00 |
DH Report à nouveau | 85 737.00 | 117 668.00 | | 85 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | -31 931.00 | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 313 821.00 | 235 737.00 | | 313 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 417.00 | 5 471.00 | | 96 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 415.00 | 265 541.00 | | 157 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | 22 413.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 171.00 | 108 803.00 | | 111 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 776.00 | 229 962.00 | | 304 776.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | 50.00 | | 13 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 288.00 | 632 241.00 | | 687 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 108.00 | 867 978.00 | | 1 001 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 288.00 | 627 560.00 | | 687 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 339.00 | | 1 741 339.00 | 1 741 339.00 |
FG Production vendue services | 400 888.00 | | 400 888.00 | 400 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 752.00 | | 2 191 752.00 | 2 191 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 370.00 | 35 898.00 | | 79 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 668.00 | 1 740.00 | | -6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 843.00 | 562 024.00 | | 2 194 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 655.00 | 593 955.00 | | 2 116 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 188.00 | -31 931.00 | | 78 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 327.00 | 5 335.00 | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 010.00 | | 79 461.00 | 391 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 470 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 302 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 807.00 | | 3 914.00 | 115 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 923.00 | | 70 352.00 | 232 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 280.00 | | 5 195.00 | 42 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 135.00 | 42 434.00 | 320.00 | 178 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 1 147.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 448.00 | 41 287.00 | 320.00 | 162 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UX Autres créances clients | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VI Groupe et associés | 157 415.00 | 157 415.00 | | 157 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 794.00 | 547 794.00 | | 547 794.00 |
VW T.V.A. | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 465.00 | 683 465.00 | | 683 465.00 |