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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 17 570.00 | 56 628.00 | 74 199.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 446.00 | 17 570.00 | 96 875.00 | 114 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
060 Stock marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
110 Total général Actif | 206 082.00 | 17 570.00 | 188 512.00 | 206 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 392.00 | | | 678 392.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 715.00 | | | 681 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 147.00 | | | 347 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 182.00 | | | -13 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
252 Charges sociales | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 702.00 | | | 622 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |