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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 086.00 | 42 478.00 | 85 609.00 | 128 086.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 706.00 | 42 478.00 | 90 229.00 | 132 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
060 Stock marchandises | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
072 Créances – Autres | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
084 Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 398.00 | | 217 398.00 | 217 398.00 |
110 Total général Actif | 350 104.00 | 42 478.00 | 307 626.00 | 350 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 695.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 158.00 | 62 400.00 | | 152 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 810.00 | 425 300.00 | | 598 810.00 |
222 Production stockée | 67 037.00 | 24 030.00 | | 67 037.00 |
224 Production immobilisée | | 29 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 633.00 | 419.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 13 392.00 | 1 988.00 | | 13 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 031.00 | 543 737.00 | | 834 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 247.00 | 62 688.00 | | 53 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 580.00 | -32 070.00 | | 20 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 653.00 | 130 005.00 | | 143 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 790.00 | -14 940.00 | | 21 790.00 |
242 Autres charges externes. | 460 055.00 | 309 856.00 | | 460 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 3 828.00 | | 3 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 691.00 | 49 759.00 | | 80 691.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | 9 980.00 | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 252.00 | 10 812.00 | | 18 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | 340.00 | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 566.00 | 530 257.00 | | 817 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 465.00 | 13 480.00 | | 16 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 356.00 | 6 017.00 | | 4 356.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 1 421.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | 8 291.00 | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 1 711.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 039.00 | 8 074.00 | | 15 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 511.00 | | | 194 511.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |