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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 923.00 | 39 896.00 | 78 027.00 | 117 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 939.00 | 39 896.00 | 79 043.00 | 118 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 714.00 | 790.00 | 76 924.00 | 77 714.00 |
072 Créances – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 173.00 | 790.00 | 92 383.00 | 93 173.00 |
110 Total général Actif | 212 112.00 | 40 686.00 | 171 426.00 | 212 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 790.00 | | | 790.00 |