| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 792.00 | 7 091.00 | 1 701.00 | 8 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 27 763.00 | 6 583.00 | 21 180.00 | 27 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 578.00 | 25 250.00 | 48 328.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 774.00 | 19 232.00 | 28 542.00 | 47 774.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 927.00 | 64 156.00 | 99 771.00 | 163 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 105.00 | 64 156.00 | 166 948.00 | 231 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 79.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 467.00 | 1 504.00 | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | 1 014.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450.00 | 4 597.00 | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 950.00 | 146 824.00 | | 120 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 313.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 39 244.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 766.00 | 40 370.00 | | 24 766.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 498.00 | 227 751.00 | | 160 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 948.00 | 232 347.00 | | 166 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 121.00 | 106 807.00 | | 65 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 482.00 | | 532 482.00 | 532 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 482.00 | | 532 482.00 | 532 482.00 |
FM Production stockée | | | -5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 459.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 5 363.00 | | 1 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 827.00 | 2 503.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 357.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 143.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 637.00 | 495 397.00 | | 528 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 783.00 | 494 383.00 | | 526 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | 1 014.00 | | 1 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 140.00 | 8 070.00 | | 16 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 045.00 | | 5 882.00 | 158 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 234.00 | | 5 882.00 | 143 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 697.00 | 26 459.00 | | 37 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | 2 931.00 | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 1 701.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 21 827.00 | | 29 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 944.00 | 25 567.00 | 95 377.00 | 120 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 498.00 | 65 121.00 | 95 377.00 | 160 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | 2 475.00 | | 5 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 161.00 | 6 053.00 | | 7 161.00 |
ST Autres comptes | 66 469.00 | 57 236.00 | | 66 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 336.00 | 36 416.00 | | 32 336.00 |
YT Sous‐traitance | 5 365.00 | 2 359.00 | | 5 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 108.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | 3 583.00 | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 684.00 | 54 350.00 | | 67 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 469.00 | 41 446.00 | | 49 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 498.00 | 102 063.00 | | 111 498.00 |