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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 124.00 | 10 779.00 | 134 345.00 | 145 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 973.00 | 10 779.00 | 136 194.00 | 146 973.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 791.00 | 10 779.00 | 162 011.00 | 172 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 263.00 | | | -11 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 309.00 | | 200 205.00 | 122 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 541.00 | 146 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 541.00 | 145 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | | 198 405.00 | 122 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 800.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 785.00 | 20 799.00 | 98 986.00 | 119 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924.00 | 21 075.00 | 1 849.00 | 22 924.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 095.00 | 38 109.00 | 98 986.00 | 137 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428.00 | | | 428.00 |
ST Autres comptes | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 379.00 | | | 68 379.00 |