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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 931.00 | 135 359.00 | 83 572.00 | 218 931.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 091.00 | 135 359.00 | 89 731.00 | 225 091.00 |
060 Stock marchandises | 419 257.00 | | 419 257.00 | 419 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
072 Créances – Autres | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
084 Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 547.00 | | 499 547.00 | 499 547.00 |
110 Total général Actif | 724 638.00 | 135 359.00 | 589 279.00 | 724 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 221.00 | | | 151 221.00 |