| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 381.00 | 1 167 895.00 | 584 487.00 | 1 752 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447.00 | 2 000.00 | 447.00 | 2 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 828.00 | 1 169 895.00 | 584 933.00 | 1 754 828.00 |
CU Autres participations | 1 752 381.00 | 1 167 895.00 | 584 487.00 | 1 752 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 233.00 | -1 533 419.00 | | -1 617 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 032.00 | -83 815.00 | | -21 032.00 |
DK Provisions réglementées | 33 091.00 | 26 998.00 | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 175.00 | -1 090 235.00 | | -1 105 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 343.00 | | 5 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 1 594 600.00 | 1 534 600.00 | | 1 594 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 108.00 | 1 674 943.00 | | 1 690 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 933.00 | 584 707.00 | | 584 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 093.00 | 8 004.00 | | 6 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 8 004.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | -8 004.00 | | -6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 128 654.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 032.00 | 212 469.00 | | 21 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 032.00 | -83 815.00 | | -21 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 381.00 | | | 1 752 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 381.00 | | | 1 752 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 998.00 | 6 093.00 | | 26 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 998.00 | 6 093.00 | | 26 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 600.00 | 1 594 600.00 | | 1 594 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 108.00 | 1 690 108.00 | | 1 690 108.00 |