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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 712.00 | 5 948 864.00 | 402 848.00 | 6 351 712.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 043.00 | 5 948 864.00 | 421 179.00 | 6 370 043.00 |
CU Autres participations | 6 351 712.00 | 5 948 864.00 | 402 848.00 | 6 351 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 155 369.00 | -4 866 840.00 | | -8 155 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 908.00 | -3 288 529.00 | | -951 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 723.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 007 277.00 | -8 003 647.00 | | -9 007 277.00 |
DP Provisions pour risques | 7 725 886.00 | 6 995 913.00 | | 7 725 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 725 886.00 | 6 995 913.00 | | 7 725 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 768.00 | | | 402 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 11 174.00 | | 114 656.00 |
EA Autres dettes | 1 185 147.00 | 13 165 647.00 | | 1 185 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 571.00 | 13 176 821.00 | | 1 702 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 179.00 | 12 169 087.00 | | 421 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 480 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 677 001.00 | | | 11 677 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 467.00 | 346 649.00 | | 874 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 551 468.00 | 346 649.00 | | 12 551 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 157 730.00 | | | 20 157 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552 716.00 | 2 888 520.00 | | 1 552 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 817 553.00 | 2 888 520.00 | | 21 817 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 266 086.00 | -2 541 871.00 | | -9 266 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 031 920.00 | 364 545.00 | | 21 031 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 983 827.00 | 3 653 074.00 | | 21 983 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 908.00 | -3 288 529.00 | | -951 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 509 442.00 | | | 26 509 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 157 730.00 | 6 351 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157 730.00 | 6 351 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 509 442.00 | | | 26 509 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 723.00 | 12 170.00 | 63 893.00 | 51 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995 913.00 | 1 540 546.00 | 810 574.00 | 6 995 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341 162.00 | 88 164.00 | 8 480 462.00 | 14 341 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 388 798.00 | 1 640 880.00 | 9 354 929.00 | 21 388 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 400.00 | 17 931.00 | | 400.00 |