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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 749.00 | 86 008.00 | 30 741.00 | 116 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 332.00 | 74 308.00 | 46 025.00 | 120 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 248.00 | 160 316.00 | 83 932.00 | 244 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 183.00 | 60 190.00 | 401 993.00 | 462 183.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 167 286.00 | | 167 286.00 | 167 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 142.00 | 60 190.00 | 635 953.00 | 696 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 390.00 | 220 506.00 | 719 884.00 | 940 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 171 673.00 | | | 171 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 584.00 | | | 270 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 211.00 | | | 548 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 884.00 | | | 719 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 815.00 | | | 344 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 197.00 | 22 277.00 | 4 158.00 | 142 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 197.00 | 22 277.00 | 4 158.00 | 142 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 514.00 | 15 756.00 | | 31 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 514.00 | 15 756.00 | | 31 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 514.00 | 15 756.00 | | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 584.00 | 67 188.00 | 203 396.00 | 270 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 935.00 | 304 852.00 | 189 083.00 | 493 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 101.00 | 304 852.00 | 196 249.00 | 501 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 211.00 | 344 815.00 | 203 396.00 | 548 211.00 |